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最新出炉!明星基金经理“隐形重仓股”浮出水面 多人跨赛道拥抱TMT ...

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发表于 2023-8-14 22:05:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
  近期,随着上市公司中报披露不断更新,多位明星基金经理的隐形重仓股不断浮出水面。如前两年靠新能源赛道出名的华夏基金钟帅,已经连续两个季度提升TMT行业配置,二季度加仓成为易华录第五大股东,并加仓易点天下。另外,信澳周期动力从周期赛道也转向TMT,买入掌趣科技。此外,工银瑞信赵蓓、兴业乔迁等多位明星基金经理都在跨赛道调仓。但调仓后的效果究竟如何,另当别论。
  钟帅:配置重心由新能源彻底转向TMT
  今天,易华录公布了2023年中报,前十大股东名单显示,由钟帅管理的华夏行业景气混合继续加仓83万股,以551.57万股持股量成为其第五大股东。易华录也是钟帅连续两个季度加仓的TMT赛道公司。
  易华录是今年上半年数字经济领域的大牛股,年内最大涨幅超过137%。而钟帅管理的华夏行业景气混合在第一季度末就买入了468万股,由于持仓市值仅为1.64%,所以并未成为该基金的前十大重仓股。而到二季度末,易华录占华夏行业景气持仓市值比例提升到1.8%,依然只是其“隐形重仓股”之一。
  除了易华录外,华夏行业景气在二季度还大举买入易点天下236.72万股,并成为其第一大流通股东。当然,由于持仓市值占比相对较低,易点天下也只是其“隐形重仓股”。
  众所周知,钟帅管理的华夏行业景气前几年依靠新能源赛道的大牛市,在2019年涨幅29.7%,2020年涨幅73.36%,2021年涨幅高达84.11%,当年更是成为同类型产品的亚军。由此,钟帅也成为权益市场炙手可热的明星基金经理。
  不过,去年以来,由于新能源赛道的持续调整,华夏行业景气的业绩也显著下滑。从今年一季度开始,钟帅开始了明显的跨赛道调仓。
  今年一季度末,华夏行业景气的前十大重仓股中,除了盛新锂能、钧达股份等公司外,调入了掌阅科技、中兴通讯、平治信息等TMT个股。而该产品一季度末还有40只个股现身上市公司前十大流通股东名单。在其庞大的“隐形重仓股”队伍中,已经出现了大量的TMT赛道公司。
  钟帅在一季报中表示,我们相信人工智能技术正在取得跨时代的革命性技术突破,必将对经济和整个人类社会产生广泛而深远的影响。困扰我们的地方在于目前人工智能相关板块基于逻辑推演的行情,与我们一直以来遵循的自下而上挖掘公司、强调行业长期成长性和企业价值的投资框架并不十分匹配。尽管如此,我们依然对组合持仓进行了调整,适度提高了TMT 行业的配置比例。
  几个月后,钟帅进一步在二季报中称,经济复苏的速度低于市场预期,成长股投资机会主要来自人工智能方向的各个细分行业和公司。相信人工智能技术正在取得跨时代的革命性技术突破,必将对经济和整个人类社会产生广泛而深远的影响。二季度对组合持仓进行了调整,适度提高了 TMT 行业的配置比例。
  钟帅更加强调,我们将继续保持投资组合在整体上的相对均衡配置,组合配置的重心将由新能源转向TMT。
  于是,我们可以看到,到了今年中期,华夏行业景气已经持有中兴通讯、传音控股、胜宏科技、金山办公、卓易信息、平治信息、易华录和易点天下8只TMT赛道的公司。而原来新能源赛道只剩下了钧达股份、精工科技、中钢天源和福斯特几家公司。华夏行业景气也逐渐从新能源赛道彻底投入到了TMT的怀抱。
  多位明星基金经理的“隐形重仓股”浮出水面
  华夏行业景气是一个典型,另外,类似的还有多只公募产品也在跨赛道调仓。
  比如信澳周期动力混合从化工、航空等周期类行业也开始转向TMT。中报显示,信澳周期动力在二季度大举买入了掌趣科技、港股的联想集团,还有A股的视觉中国、冰川网络、吉比特和恺英网络等。
  其基金经理李淑彦表示,基于经济弱复苏的背景,具备独立景气的新兴产业板块在数字经济、AIGC浪潮等因素的催化下,涨幅大幅领先,而受CPI、地产数据低迷的影响,消费及地产板块普遍表现欠佳。因此,将重点关注符合国家战略方向和产业趋势的数字经济板块,以及“中特估”体系下生息资产的投资机会。
  除了上述两只产品外,还有多位明星基金经理的“隐形重仓股”纷纷浮出水面。
  前不久,中原传媒公布中报,赵蓓管理的工银瑞信成长精选混合为第十大股东,持股量达250万股。
  此前,赵蓓长期重仓医药、医疗器械等领域,今年二季度开始,中原传媒成为其首个亮相的隐形重仓股。
  对于跨赛道调仓,赵蓓表示,人工智能的大模型时代,是一个级别很高、时间很长、影响力巨大的产业变革,未来会渗透到生产生活的方方面面,从而也会衍生出很大的投资机会。我们在上半年积极地对 AI 行业进行了研究,对算力、传媒、计算机相关个股进行了配置,但由于行业上涨速度非常快,所以配置比例并不高,未来仍会对这一方向保持高度的研究度。
  最后总结,随着越来越多知名基金经理的“隐形重仓股”浮出水面,今年跨赛道调仓的趋势也将逐渐清晰。最大的特点就是不断降低新能源、医药、消费赛道的配置比例,TMT赛道的持仓仍在提升之中。
  不过,如果不是像钟帅那样,从一季度就开始及时转向,而是在二季度才在高位买入,那么最终究竟能否取得更好的调仓效果,确实还要另当别论。
  
(文章来源:每日经济新闻)

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发表于 2023-8-14 22:05:48 | 显示全部楼层
基民倒霉
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发表于 2023-8-14 22:07:35 | 显示全部楼层
这是黑马,业绩高,股价便宜。海航科技600751这个低位质优股被错杀。海航科技600751是2023年年报业绩高增长潜力的绩优股。
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发表于 2023-8-14 22:07:39 | 显示全部楼层
葛兰没买还好,她要是买了那绝对是顶
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发表于 2023-8-14 22:09:22 | 显示全部楼层
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