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明星基金经理“隐形重仓股”揭晓,谢治宇减持普洛药业 ...

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发表于 2023-3-14 12:10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
上市公司陆续披露2022年年报,多名基金经理的“隐形重仓股”浮出水面。
            2022年四季度,受多重因素影响,A股市场波动较大,基金经理积极调仓换股。近期上市公司披露的数据显示,去年四季度,富国老将朱少醒减持海思科,加仓阳光诺和,同时还新进持仓能源装备龙头兰石重装;谢治宇继续减持跟踪多年的“心水股”普洛药业;刘格菘持有华特达因不变;冯明远减持光华科技和鞍重股份。
            今年年初,基金四季报披露后,基金重仓的前十大重仓股已浮出水面,但顶流基金经理们十大重仓股之外的“隐形重仓股”仍备受关注,尤其是部分个股虽然在基金的季报中没有进入前十大重仓股之列,但该基金却进入了上市公司前十大流通股东之列。此类“隐形重仓股”也是风向标,配置动向牵动市场神经。
            朱少醒新进持仓兰石重装
            兰石重装近日披露的2022年年报显示,公司去年实现营业收入49.8亿元,同比增长23.37%;归属于上市公司公司净利润1.76亿元,同比增长43.35%。
            对于业绩增长的主要原因,兰石重装表示,2022年,公司依托扎实的能源化工装备制造产业基础和新能源装备业务先发优势,全力以赴向核能、氢能、光伏光热、储能等新能源装备制造领域拓展转型,市场开拓取得明显成效,全年新增订单67.09亿元,同比增长71.98%。
            值得注意的是,在公司前十大股东名单中出现了朱少醒管理的基金产品身影,富国天惠精选成长2022年四季度新进持仓500.53万股,持仓市值达0.32亿元,位列第六大流通股东。
            此外,富国天惠精选成长去年四季度还增持了阳光诺和156.57万股,期末持股数增至390.90万股,持股市值达4亿元。而海思科被朱少醒减持500.21万股,期末持股数因此减少至1000万股,持股市值为2.23亿元。
            朱少醒投资风格一向比较稳健,坚持自下而上精选个股,偏爱分散化的投资,同时淡化择时长期持股。在基金四季报中,朱少醒这样写道,“如果局限于眼前的宏观数据去探讨,很难找出太多积极乐观的因素,但我们应该看到积极的因素正在持续显现的进程中。更要重视的是市场的整体估值处于长周期中很有吸引力的位置,当下权益市场处在较好的风险收益区间。”
            朱少醒表示,未来依然会致力于在优质股票里寻找价值,去翻更多的“石头”。个股方面将偏向于具有良好“企业基因”,公司治理结构完善、管理层优秀的企业。
            刘格菘持有华特达因不变
            2022年四季度,华特达因股价持续冲高,创下多年新高,刘格菘持有华特达因仓位保持不变。
            截至2022年末,刘格菘管理的广发双擎升级持有华特达因524.67万股,持股市值达2.39亿元,位列第四大流通股东。
            劳杰男也在去年四季度新进持仓华特达因,数据显示,劳杰男管理的汇添富价值精选去年四季度新进持仓华特达因267.13万股,持股市值达1.22亿元,位列第十大流通股东。
            华特达因作为儿童药龙头企业,凭借品牌和渠道优势,核心产品群快速增长,治理结构持续改善。2022年,公司实现营业收入23.41亿元,同比增长15.49%;净利润为5.27亿元,同比增长38.55%。
            光大证券研报称,2022年疫情加剧,公司拳头产品伊可新仍能实现放量提速,与进行精准的专业品类教育、加大渠道覆盖和渗透、拓宽服用年龄段、多规格依次提价等营销策略有关,产品的市场渗透率、市占率明显提升。近年来新品上市加快,维生素D滴剂、右旋糖酐铁颗粒、复方碳酸钙泡腾颗粒、口服补液盐散、地氯雷他定口服液、盐酸托莫西汀口服溶液等产品梯队日益完善,2023年铁剂和钙剂有望过亿,形成一超多强的良好布局。
            2022年10月公司董事会决议通过了退出卧龙学校的议案,有望于2023年正式剥离。光大证券预计,达因药业仍将加快产品和营销创新,实现稳健快速发展,同时也期待省国资委中长期激励试点的落地。
            谢治宇减持普洛药业
            普洛药业是谢治宇长期关注的原料药企,但近期谢治宇却在不断减持。
            3月10日普洛药业披露的2022年年报显示,去年四季度,谢治宇管理的兴全合润、兴全合宜分别减持普洛药业112.94万股、78.73万股,去年底该基金分别持有3655.48万股、2213.08万股,两只基金分别位列第五、七大流通股东。而在去年三季度,谢治宇管理的兴全合润、兴全合宜两只基金也均减持了普洛药业。
            普洛药业是一家集研究、开发、生产原料药、制剂、医药中间体的大型综合性制药企业。公司2022年实现营业收入105.45亿元,同比增加17.92%,归母净利润9.89亿元,同比增加3.52%。
            中银证券研究认为,受到疫情反复、原材料价格上涨、汇率波动等影响,上半年净利润增速略有下降,但四季度已进入恢复期,全年来看,三大业务板块均实现业绩增长,总体业绩符合预期。
            公司稳步推进一体化产业布局,致力于对战略品种产业链上下游延伸、高标准合规改造、企业研发和制造能力提升。CDMO方面上海实验楼已于2022年2月建成投产,横店实验楼已建成预计即将投产,多功能生产线、高活性API研发实验室、四条高活性产品生产线已基本完成建设。制剂方面年产1亿瓶头孢粉针剂生产线已完成建设并通过GMP符合性检查,产能逐步落地后预计会带来较可观业绩增量。
            中银证券预计,随着上游原材料价格回落,疫情政策放开,原料药及制剂业务毛利率有望恢复;产能建设逐步落地,研发支出保持高增长,看好CDMO业务未来业绩兑现。
            冯明远减持光华科技和鞍重股份
            去年四季度,冯明远对其多只股票仓位进行了调整,加仓福达股份,同时减持光华科技和鞍重股份。
            3月10日,鞍重股份公布的2022年年报显示,冯明远管理的两只基金——信澳新能源产业股票和信澳智远三年持有期,在去年四季度减持鞍重股份约164.93万股、52.70万股,持有约303.65万股、116.50万股,位列第六、第十大流通股东。
            冯明远持仓的一个显著特点是,投资非常分散,一只基金往往持有几百只个股,但这些个股全部集中在硬科技行业,包括新能源、电子等科技股。因此,在上市公司的财报中,经常可以看到冯明远管理的基金产品身影,但主要聚焦在新能源和高科技股。
            冯明远在四季报中表示,2022年四季度,受疫情冲击,国内经济活动短期承压,科技、新能源相关产业链板块震荡调整;同时,海外的政策利率过高,外围市场四季度反弹已初步结束,短期内震荡偏跌概率更高。在内部和外部环境的双重压力下,产品净值也出现了一定程度的回撤。展望2023年,冯明远表示,随着疫情第一波高峰期的阶段性落幕,国内经济有望逐步复苏,整体市场环境有望出现好转。整体投资方向上,坚持自下而上的选股思路,在科技、新能源等新兴领域寻找投资机会,与优秀的企业共同成长和进步。
            责编:叶舒筠
            校对:祝甜婷
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发表于 2023-3-14 12:14:58 | 显示全部楼层
从来不买基金,公募基金最大风险不是老鼠仓,是帮私募基金高位接盘。赫赫大名的涨停板敢死队,几百亿的体量,拉两三个涨停板能轻易脱手吗?只能花钱请公募基金接盘
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